16 grudnia 2010 10:34

Raport o stanie finansów gminy Biała Rawska na dzień 30.11.2010r

 Raport o stanie finansów gminy Biała Rawska na dzień 30.11.2010r.

1. Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach zakłada kwotę  31 576 494,63 zł,- Na przestrzeni 11 miesięcy 2010 roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości 28 924 951,77 zł,- co wskazuje na realizację planu - w 91,6% . Zrealizowane dochody majątkowe za okres  sprawozdawczy wynoszą 4 208 225,71 zł  na założony plan w wys.4 893 176,49 zł – 86%
2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 39 514 377,63 zł , realizacja – 30 778 111,27 co daje 77,89% . Plan wydatków majątkowych 13 003 756,32 zł -  realizacja - 11 006 180,99 zł – 84,63%

Inwestycje rozpoczęte –

a)      Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej ,

b)      Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Biała Rawska poprzez budowę wodociągu Studzianek- Gołyń- Antoninów, i uzbrojenie terenów przemysłowych.

c)      Budowa alpinarium przy SP w Babsku.

1. Należności Gminy :

a)      Z tytułu podatków lokalnych – 601 105,41 zł + odsetki w wys. 185 459,- zł

b)      Z tytułu czynszów i dzierżaw – 77 524,61

                       W urzędzie skarbowym złożono 373 szt. tytułów wykonawczych celem

                       wyegzekwowania należności  oraz dokonano wpisów należności na hipotekę

                       przymusową w kwocie 206 062,71 zł

1. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek –

na 30.11.2010r - 11 546 937,77 co stanowi 36,56 % zaplanowanych dochodów budżetowych.

Wszystkie umowy kredytowe przewidziane w budżecie na rok 2010 zostały podpisane. Jednak nie wszystkie kredyty zostały uruchomione w pełnej wysokości a mianowicie:

a)      Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – do wykorzystania  pozostaje kwota  1 627 346,- zł

b)      Kredyt na spłatę zobowiązań – do wykorzystania pozostaje kwota 35 173,22 zł

c)      Pożyczka na prefinansowanie - w roku bieżącym 280 000,– zł nie została jeszcze uruchomiona bowiem inwestycja jest w trakcie realizacji.

W okresie 11 m-cy 2010 roku spłacono kredyty i pożyczki na  kwotę 959 748,17 zł  oraz odsetki w wys. 278 882,15 zł

1. Zastosowane umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem 24 464,70 zł

w tym :

a)      w podatku rolnym                             -       6 779,80 - zł

b)      w podatku od nieruchomości            -     17 616,40, - zł

c)      w podatku leśnym                             -             68,50- zł          

                       Umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły -587,- zł

                       Zastosowane odroczenia terminów płatności podatków do dnia 20.12.2010

                       stanowią kwotę 33 519,00 zł

                   6.  Majątek gminy – zarówno w Urzędzie Miasta jak i we wszystkich jednostkach

                       organizacyjnych  gminy , OSP oraz MGOK-u i MGBP przeprowadzono i

                       rozliczono  inwentaryzację roczną składników majątkowych wg stanu na dzień

                      30.09.2010 i 30.10.2010r.

1. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy:

a)       Rachunek bieżący                                   -     203 918,85

b)       Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -    7 562,52

c)       Rachunek sum depozytowych                     -   94 281,54

d)      Rachunek należytego zabezpieczenia robót – 126 261,50

e)      Rachunek Sroków funduszu pracy                 – 16 969,61

f)        Lokaty terminowe –                                  -  1 100 000,00                  

                                                                       Biała Rawska, dnia 14 grudnia 2010 roku