Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej Biuletyn Informacji Publicznej

Objaśnienia do proponowanych zmian w budżecie Gminy Biała Rawska

w roku 2010

Dochody:

Zwiększenie dochodów z tytułu:

1.Wpłaty nadwyżki za rok ub. ZGKiM oraz zwrotu dotacji do gospodarki odpadami  niewykorzystanej przez Zakład w pełnej wysokości .Ilość odpadów była niższa od zakładanej w kalkulacji o blisko 480 metrów sześciennych.

2. Wprowadzenie do budżetu środków z funduszu ochrony środowiska gromadzonych dotychczas na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Zmniejszenie dochodów :

Zmniejszenie subwencji oświatowej od zakładanej w projekcie budżetu o 300 331,00

Po przyjęciu powyższych zmian dotychczasowe  dochody budżetu maleją o kwotę 120 735,00 zł i wynosić będą 28 403 094,00 zł 

Wydatki :

Zwiększenia:

1.Dział 600 – o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, zaplanowana kwota 100 000,00 zł  została praktycznie już wykorzystana. Środki zostały przesunięte z inwestycji drogowych.

Utworzono nowy rozdział 60017- drogi wewnętrzne gdzie zostały przesunięte środki dotychczas zaplanowane w drogach gminnych w wys. 268 757,00 z funduszu sołeckiego i 137 000,00 zł na zakup tłucznia i żwiru.

2.Dział 700 – wzrost nakładów inwestycyjnych na budowę kolektora ciepłowniczego łączącego kotłownię Nr 1 i 2 o 130 000,00 zł. Zweryfikowany kosztorys inwestorski opiewa na wyższą kwotę niż zaplanowana dotychczas w budżecie.

3.Dział 750 – rozdz.75011 – zwiększenie środków z budżetu gminy dla USC na zakup

 i montaż szaf do przechowywania akt urzędowych.

Rozdz.75020 – zaplanowano dotację dla powiatu rawskiego na działalność Klubu Pracy.

4.Dział 754 – rozdz.85412 – zaplanowanie kwoty 35 000,00 na remont strażnicy OSP Dańków .Jak wynika z wniosku OSP stan techniczny strażnicy jest tragiczny , sufit grozi zawaleniem.

5.Dział 801- rozdz.80104 i 80110 – zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na wydatki rzeczowe dla gimnazjum -40 000,- na zakup usług co ( pomyłkowo zaniżono plan w projekcie budżetu.)

6.Dział 851 – wzrost wydatków o środki niewykorzystane w roku ubiegłym – razem 21 732,00 zł.

7.Dział 900- rozdz.90017 – zaplanowanie dotacji dla ZGKiM na zakup koparko spycharki

w wys.173 645,00 zł ( w tym kwota 23 645,00 zł stanowi nadwyżkę ubiegłoroczną.)

Rozdz.90019 – zaplanowano wydatki z zakresu funduszu ochrony środowiska w kwocie zgodnej z dochodami planowanymi na rok bieżący.

8.Dział 926 – zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 7 783,00 zł jako zwrot środków RPO ( budowa kąpieliska) z ubiegłorocznego rozliczenia. Środki te ponownie wpłyną do budżetu gminy po podpisaniu stosownego aneksu.    

Zmniejszenia:

1.Dział 600 – zmniejszenie planu inwestycji i przeniesienie środków do wyd. bieżących rozdz.60016 jak również wydzielenie nowego rozdziału 60017.

2.Dział 801 i 854 – zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Po przyjęciu powyższych zmian dotychczasowe wydatki  budżetu wzrastają  o  kwotę 588 160,00 zł i wynosić będą 37 217 780,00 zł .

Podsumowanie :

Planowany deficyt wzrasta z kwoty 8 105 791,00 zł do kwoty 8 814 686,00 zł tj. o 708 895,00 zł. co stanowi sumę spadku dochodów i wzrostu wydatków

Deficyt będzie sfinansowany zwiększonym kredytem ale tylko o kwotę 242 889,00 zł ponieważ w przyjętym budżecie był zaplanowany wyższy kredyt na spłatę zobowiązań a ponieważ zostały na koniec roku wolne środki kredyt ten będzie niższy o 466 006,00 zł.    

Zmiany uchwały kredytowych:

1.Kredyt na budowę kąpieliska – 1 800 000,- zł, kwota bez zmian, proponujemy kredyt ten zaciągnąć w BOŚ Łódź ze środków Banku Światowego,

2.Kredyt na budowę dróg – zwiększenie zaplanowanej kwoty z 2 500 00,00 zł do 3 200 000,00 zł, proponujemy kredyt ten zaciągnąć w BOŚ Łódź ze środków Banku Światowego,

4.Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi:

Zaciągnięcie pożyczki pomostowej na budowę wodociągu Studzianek- Gołyń-Antoninów-  kwota nie ulega zmianie,

Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na budowę wodociągu w miejscowości Białogórne i na termomodernizację SP w Lesiewie – kwoty nie ulegają zmianie.

5.Uchylenie uchwały na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW dotyczącej budowy alpinarium.

6.Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie ogólnego deficytu budżetu – zwiększenie kwoty o 8 895,00 zł

7.Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zmniejszenie kwoty o 466 006,00 zł.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2010 wyniesie 13 820 404,73 zł co stanowić będzie 48,65% planowanych na dzień dzisiejszy dochodów budżetowych gminy natomiast spłaty rat kredytowych wraz z odsetkami stanowić będą 5,21% dochodów.

Biała Rawska, dnia 18.03.2008 r.